Arrecadação
Objetivo
A parametrização é uma das partes fundamentais do sistema, pois é neste espaço onde as regras de funcionamento são definidas, restrições de operação são estabelecidas, entre outras configurações. Assim, este manual, fará a apresentação das parametrizações da arrecadação explanando quais seus impactos conforme a opção/preenchimento escolhida.
Sistema
Para acessar as parametrizações de arrecadação deve-se seguir o seguinte caminho.
- Caminho: E2 Comercial > Início > Parametrização > Arrecadação.
Parametrização
Código de barra Febraban
Definição do código do cliente junto à FEBRABAN, utilizado para identificar o cliente no momento em que a instituição financeira realiza o repasse dos valores recebidos.
Local pagamento parcelado
Definição quanto ao agente arrecadador de quitação, para faturas que passaram por um parcelamento. Os agentes disponíveis apresentados para preenchimento deste campo, são cadastrados em E2 Comercial > Arrecadação > Listas > Geral > Agente arrecadador.
Local pagamento fatura zero
Definição quanto ao agente arrecadador de quitação, para faturas com valor zerado. Os agentes disponíveis apresentados para preenchimento deste campo, são cadastrados em E2 Comercial > Arrecadação > Listas > Geral > Agente arrecadador.
Local pagamento entrada não paga
Definição quanto ao agente arrecadador de quitação, para situações onde a entrada de um parcelamento não for quitada e se optar por cobrar este valor em uma nova fatura. Os agentes disponíveis apresentados para preenchimento deste campo, são cadastrados em E2 Comercial > Arrecadação > Listas > Geral > Agente arrecadador.
Local pagamento entrada parcelamento antecipado
Definição quanto ao agente arrecadador de quitação, para entradas de parcelamento, onde a fatura do tipo outras faturas é quitada, após a entrada ser confirmada e o parcelamento ser gerado. Os agentes disponíveis apresentados para preenchimento deste campo, são cadastrados em E2 Comercial > Arrecadação > Listas > Geral > Agente arrecadador.
Local pagamento fatura (outras faturas)
Definição quanto ao agente arrecadador de quitação, para faturas parceladas, em até três vezes, por meio da opção disponível no caminho E2 Comercial > Baixa tensão > Buscar a UC > Cadastro > Trocas > Parcelamento de faturas. Os agentes disponíveis apresentados para preenchimento deste campo, são cadastrados em E2 Comercial > Arrecadação > Listas > Geral > Agente arrecadador.
Motivo desligamento para corte
Definição quanto ao motivo de desligamento, que será inserido em UCs que passaram por corte de fornecimento, por conta de falta de pagamento.
Devolve/cobra diferença retorno banco
Definição quanto ao lançamento em outras cobranças, da diferença entre os valores recebidos e o valor da fatura.
Débito conta corrente
Definição quanto ao filtro a ser utilizado na listagem, das faturas para geração do arquivo de débito em C.C.. Este procedimento é feito através do caminho E2 Comercial > Arrecadação > Remessa débito C.C > Novo.
Tipo da barra na fatura
Definição quanto ao tipo de barra de pagamento que será impresso na fatura. É de extrema importância a realização de teste após alterações neste parâmetro, pois esta modificação envolve arrecadação e modelo de fatura/boleto.
Dias para receber pós vencimento
Definição do período que o boleto permanecerá ativo, permitindo assim o reconhecimento de seu pagamento.
Banco padrão, Agência e Conta
Definição quanto ao código do banco, da agência e da conta, respectivamente, onde a distribuidora tem convênio do boleto.
Mensagem
Definição quanto a mensagem que será apresentada aos consumidores no boleto.
Atenção
Os parâmetros Dias para receber pós vencimento e Mensagem, estão diretamente ligados ao modelo do boleto, assim em caso de modelo personalizado, essas informações podem estar fixas.
Conceder desconto de juros e multas no parcelamento
Definição quanto a concessão de desconto nos juros e multas de faturas parceladas.
Quantidade cópias adicionais do contrato de parcelamento
Definição quanto a quantia de cópias adicionais que o sistema irá imprimir automaticamente, no momento da impressão do contrato de parcelamento.
Quantidade parcelas em atraso para antecipar cobrança
Definição quanto a quantia necessária de lançamentos de parcelas em outras cobranças, faturadas e vencidas, para que seja permitido antecipar as demais cobranças na fatura seguinte, aplicado a itens de parcelamento de dívida.
Usuário para alterar sequência arrecadação
Definição quanto ao usuário que terá permissão para alterar a sequência de retorno dos arquivos de arrecadação, através do caminho E2 Comercial > Arrecadação > Retorno débito C.C > Retorno > Arquivos importados.
Gerar registro D em remessa débito C.C
Definição quanto a geração do registro D na criação do arquivo de remessa ao banco, este registro altera as informações que identificam o cliente na distribuidora.
Quitar faturas por valor mínimo
Definição quanto ao valor mínimo para o sistema quitar automaticamente as faturas, utilizando o agente definido na parametrização Local pagamento fatura zero.
Atenção
Deve-se configurar os itens para zeramento de fatura abaixo do valor mínimo, nas parametrizações Zeramento de fatura abaixo do mínimo e Fatura valor pendente (mínimo).
Contabilizar COSIP de consumo próprio
Definição quanto a contabilização de COSIP para UCs classificadas como Consumo próprio.
Atualizar data de pagamento das multas
Definição quanto a atualização da data de pagamento das multas.
Contabilidade
- Recebimentos caixa: definição da conta contábil, na qual será contabilizado os recebimentos através do frente de caixa.
- Pagamentos caixa: definição da conta contábil, na qual será contabilizado os pagamentos através do frente de caixa.
- Documentos desconhecidos: definição da conta contábil, na qual será contabilizado os recebimentos de qualquer documento desconhecido. Documentos que vieram pelo retorno de débito em conta ou pela arrecadação e não foram encontrados, serão contabilizados nesta conta, por exemplo.
Caducidade
- Local de pagamento: definição do agente arrecadador, no qual se fará a contabilização de valores baixados por caducidade. Procedimento executado manualmente através do caminho. Caminho: E2 Comercial > Arrecadação > Baixa por caducidade > Novo > Preencher os filtros, selecionar as faturas e salvar > Selecionar o registro criado > Mais opções > Processar.
- Conta de crédito (doação): definição da conta contábil utilizada para receber o pagamento de faturas já pagas através do processo de caducidade. Retornando para distribuidora em forma de doação.
Movimento de quotas
- Bloquear estornar/processar com arrecadação fechada: definição quanto a permitir estorno e processamento de quotas, apenas quando a arrecadação estiver aberta.
Gerar débito atualizado
Definição relacionada ao agência virtual, onde se estabelece a geração de uma fatura única e com valores corrigidos, a partir de todas as pendências que o consumidor possua.
Local de pagamento
Definição quanto ao agente de quitação de faturas regulares e outras faturas, que foram unidas a uma fatura única a partir do agência virtual.
Item - total das faturas
Definição quanto ao item que totalizará o valor de faturas regulares em aberto, que foram unidas a uma única fatura, por meio do agência virtual.
Item - total das outras faturas
Definição quanto ao item que totalizará o valor de outras faturas em aberto, que foram unidas a uma única fatura, por meio do agência virtual.
Estornar processo no fechamento do dia
Definição quanto ao estorno de fatura única, gerada a partir do agência virtual para quitação de pendências, quando identificado que o pagamento não foi realizado no prazo, retornando desta forma, os registros das pendências originais.